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日本株式ファンドITECH/岡三

0931199C:JP
5,373.3
JPY
0.7
0.01%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,215.00 - 5,439.00
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
19.75%
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前日終値
5,374.00
52週レンジ
4,215.00 - 5,439.00
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
19.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
5,373.25
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2019)
1.314
設定日
12/03/1999
直近配当額 ( 12/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 57.62 百万 3.89
11.00 千 53.09 百万 3.58
12.40 千 45.32 百万 3.06
6.00 千 44.81 百万 3.02
1.20 千 41.81 百万 2.82
12.60 千 41.27 百万 2.78
2.00 千 40.59 百万 2.74
6.30 千 37.71 百万 2.54
3.20 千 36.83 百万 2.48
600.00 35.15 百万 2.37
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とし、急成長を続けるインフォメーションテクノロジー関連企業 に投資します。企業訪問等による調査を通じて、売上高の伸び率、利益成長率、業界内 におけるシェアの拡大など、成長性に重点をおいた投資価値分析を行い投資価値が高いと 判断される銘柄を選定します。株式組入比率は、原則として高位を保ちます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託 財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1万口以上1口単位  信託期間:12/3/1999 ~ 12/2/2019 決算日:12月2日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp