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日本グロースオープン/岡三

09311963:JP
8,017.00
JPY
4.00
0.05%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,680.00 - 8,019.00
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
13.89%
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前日終値
8,013.00
52週レンジ
6,680.00 - 8,019.00
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
13.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
8,017
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
2.526
設定日
03/27/1996
直近配当額 ( 03/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 115.22 百万 4.32
33.00 千 112.86 百万 4.23
20.00 千 100.08 百万 3.75
16.00 千 90.72 百万 3.40
50.00 千 89.35 百万 3.35
5.70 千 89.15 百万 3.34
29.00 千 87.73 百万 3.29
2.60 千 85.74 百万 3.21
9.00 千 82.54 百万 3.09
6.50 千 82.45 百万 3.09
企業概要
運用方針:わが国および外国の証券取引所上場の株式を主要投資対象をします。 企業の収益、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資することに より売買益の獲得と配当収益の確保を目指します。わが国と外国の株式の相対的 魅力度によっては、信託財産の純資産総額の30%を限度として外国株式に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:基準価額水準、市況動向等を勘案の上、分配金額を決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:3/27/1996 ~ 3/19/2021 決算日:3月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp