セクターインデックス10業種選択型セクターA

0931189B:JP
4,208.0
JPY
28.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,610.0 - 4,330.0
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.27%
前日終値
4,236.0
52週レンジ
3,610.0 - 4,330.0
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4,208
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
215.000
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 千 12.15 百万 5.90
2.98 千 9.68 百万 4.70
504.01 8.86 百万 4.30
3.00 千 8.65 百万 4.20
2.98 千 8.24 百万 4.00
3.02 千 7.21 百万 3.50
3.01 千 7.21 百万 3.50
3.05 千 6.18 百万 3.00
2.97 千 6.18 百万 3.00
3.05 千 6.18 百万 3.00
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、建設、不動産関連等の企業 の株式の中から選定した銘柄を投資対象とします。投資にあたっては、選定銘柄に原則 として等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一株式への投資は純資産総額の10%以 内とします。                                分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:11月21日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp