セクターインデックス10業種選択型セクターA

0931189B:JP
4,279.0
JPY
39.0
0.90%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,610.0 - 4,411.0
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
4,318.0
52週レンジ
3,610.0 - 4,411.0
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
4,279
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
217.000
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 12.74 百万 5.90
2.99 千 9.72 百万 4.50
2.99 千 9.72 百万 4.50
3.01 千 9.50 百万 4.40
498.23 8.86 百万 4.10
2.97 千 7.99 百万 3.70
3.00 千 6.91 百万 3.20
3.02 千 6.91 百万 3.20
3.02 千 6.70 百万 3.10
2.96 千 6.48 百万 3.00
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、建設、不動産関連等の企業 の株式の中から選定した銘柄を投資対象とします。投資にあたっては、選定銘柄に原則 として等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一株式への投資は純資産総額の10%以 内とします。                                分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:11月21日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp