ミリオン従業員積立投資プランインデック

0931187B:JP
7,223.00
JPY
12.00
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,820.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,235.00
52週レンジ
5,820.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,223
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.651
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/28/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.71%
企業概要
運用方針:日経平均株価(225種)に連動した投資成果をめざします。わが国の証券取引所 上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を投資対象とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時にお いて信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:原則として利子等収益を中心として行います。 申し込み単位:5000円以上1円単位(原則、給与天引き) 信託期間:無期限 決算日:11月26日 受託銀行 :三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp