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優良好配当・日本株式ファンド

09311199:JP
11,062.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,802.00 - 11,076.00
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前日終値
11,076.00
52週レンジ
9,802.00 - 11,076.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,062
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
12.132
設定日
09/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-
企業概要
優良好配当・日本株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。優良好配当・日本株式マ ザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドの受益証券への投資を通じて、クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行います。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除きます)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出します。ただし、財務内容や流動性等を勘案し、投資対象銘柄から除外することがあります。また、JPX日経インデックス400構成銘柄の入替えに伴い、当該指数構成銘柄から除外された銘柄を一時的に組入れている場合や新規に採用されることとなった銘柄を組入れる場合があります。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp