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日系外債オープン(為替ヘッジあり)

09311194:JP
10,374.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,977.00 - 10,469.00
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前日終値
10,373.00
52週レンジ
9,977.00 - 10,469.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,374
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
630.000
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 10/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
企業概要
日系外債オープン(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。日系外債マザーファンドⅡの受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドの受益証券を通じて、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます。)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行います。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとします。また、私募債や劣後債等への投資も行います。なお、先進国の国債等へ投資する場合があります。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp