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中国人民元ソブリンオープン/岡三

0931118A:JP
9,714.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,222.00 - 10,430.00
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,715.00
52週レンジ
9,222.00 - 10,430.00
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,714
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
42.900
設定日
10/12/2018
直近配当額 ( 08/13/2019)
90
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-
企業概要
"中国人民元ソブリンオープンは日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドの受益証 券を通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行います。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 "
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp