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日本連続増配成長株ファンド18-07

09311187:JP
9,945.00
JPY
50.00
0.50%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,147.00 - 9,995.00
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
14.85%
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前日終値
9,995.00
52週レンジ
8,147.00 - 9,995.00
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
14.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,945
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
6.003
設定日
07/31/2018
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.46 千 6.07 十億 96.65
企業概要
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)は日本籍の追加型投資信託です。日本連続増配成長株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます 。)に投資を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して行います。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp