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北米リート・セレクトファンドAコース(定額目

09311186:JP
10,716.00
JPY
52.00
0.48%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,234.00 - 11,244.00
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
15.41%
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前日終値
10,768.00
52週レンジ
9,234.00 - 11,244.00
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
15.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,716
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
111.000
設定日
06/20/2018
直近配当額 ( 11/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.31 千 160.04 百万 94.31
企業概要
北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、北米リート・ファンド(適格機関投資家専用)とマネー・リクイディティ・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp