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インフラ関連日本株式ファンド/岡三

09311184:JP
8,945.00
JPY
40.00
0.45%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,356.00 - 8,945.00
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
15.69%
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前日終値
8,905.00
52週レンジ
7,356.00 - 8,945.00
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
15.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
8,945
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
6.907
設定日
04/27/2018
直近配当額 ( 04/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.60 千 569.32 百万 4.44
474.30 千 511.30 百万 3.99
215.00 千 480.10 百万 3.75
78.00 千 464.80 百万 3.63
79.00 千 456.23 百万 3.56
270.00 千 423.36 百万 3.30
110.00 千 392.70 百万 3.06
19.00 千 335.83 百万 2.62
24.00 千 329.28 百万 2.57
500.00 千 307.50 百万 2.40