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くまもと未来応援ファンド

09311181:JP
10,792.00
JPY
22.00
0.20%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,106.00 - 10,882.00
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
16.16%
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前日終値
10,814.00
52週レンジ
9,106.00 - 10,882.00
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
16.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,792
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.443
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 01/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.22 千 898.80 百万 47.57
16.61 千 457.83 百万 24.23
6.50 千 36.40 百万 1.93
10.90 千 35.09 百万 1.86
2.40 千 33.50 百万 1.77
6.00 千 32.68 百万 1.73
31.30 千 32.63 百万 1.73
24.50 千 31.51 百万 1.67
7.20 千 31.17 百万 1.65
6.60 千 30.13 百万 1.59
企業概要
くまもと未来応援ファンドは日本籍の追加型投資信託です。国内の金融商品取引所上場の株式、日系外債マザーファンドⅡおよびJリート・マザーファンドの受益証券を通じて、国内の金融商品取引所上場の株式、本邦の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券および国内の不動産投資信託証券に投資を行います。なお、日系外債およびJ-REITへの投資は、原則として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて行います。株式への投資にあたっては、熊本県に本社または本店がある企業、熊本県に工場、店舗等がある企業、および熊本県の経済に貢献している企業など、熊本県の発展と共に成長が期待される企業や熊本県に関わりが深い企業等を投資対象とします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-