Skip to content

ニッポン創業経営者ファンド/岡三

0931117A:JP
10,556.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,041.00 - 10,674.00
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
26.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,561.00
52週レンジ
8,041.00 - 10,674.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
26.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10,556
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
14.129
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 10/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 1.48 十億 8.16
286.00 千 1.22 十億 6.68
85.00 千 1.15 十億 6.33
334.10 千 885.70 百万 4.87
145.50 千 881.73 百万 4.84
500.00 千 848.00 百万 4.66
186.90 千 844.79 百万 4.64
1.01 百万 749.52 百万 4.12
53.00 千 744.12 百万 4.09
409.00 千 718.61 百万 3.95