日本好配当リバランスファンド17-02(

09311172:JP
10,082.0
JPY
22.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,447.0 - 10,248.0
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前日終値
10,060.0
52週レンジ
9,447.0 - 10,248.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10,082
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
2.380
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.31 十億 97.90
企業概要
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)は日本籍の追加型投資信託です。 好配当リバランスマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本国 内金融商品取引所に上場している株式に投資を行います。運用にあたっては、日経500種 平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。 信託期間中に、分配金込基準価額(基準価額(1万口あたり)に設定来の分配金(1万口あたり、税引前)累計額を加算した額とします。)が12,000円以上となった 場合には、すみやかに組入マザーファンドの受益証券を売却し、日本国内の短期金融商品等による安定運用に切り替え、繰上償還します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp