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インカム資産オープン(アジア・オセアニア)/岡

09311169:JP
11,787.00
JPY
15.00
0.13%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,418.00 - 12,191.00
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
11.92%
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前日終値
11,772.00
52週レンジ
10,418.00 - 12,191.00
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
11.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,787
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
357.000
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/09/2019)
80
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)は日本籍の追加型投資信託です。LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)と日本マネー・マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を除くアジアおよびオセアニアの取引所に上場している株式およびリート等に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。投資にあたっては、主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー施設、有料道路、港湾、空港等)のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式およびリート等のうち、相対的に配当利回りの高い銘柄を選定します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp