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日本株テーマセレクション/岡三

09311168:JP
12,373.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,148.00 - 12,454.00
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
12.07%
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前日終値
12,375.00
52週レンジ
10,148.00 - 12,454.00
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
12.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12,373
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
773.000
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 08/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 25.55 百万 3.30
800.00 24.27 百万 3.14
600.00 23.94 百万 3.09
5.90 千 21.48 百万 2.78
2.60 千 21.48 百万 2.77
1.60 千 21.23 百万 2.74
500.00 19.50 百万 2.52
1.40 千 19.24 百万 2.49
3.70 千 18.65 百万 2.41
5.90 千 18.18 百万 2.35
企業概要
日本株テーマセレクションは日本籍の追加型投資信託です。日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定された テーマに適う日本の株式に投資を行います。運用にあたっては、投資候補となる各種テーマの銘柄リストを作成し、各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォー マンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定します。原則として、3つの投資テーマの投資比率が入替時において均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資します。ただし、財務内容や流動性等を勘案し、構成銘柄の一部を投資対象から除外することがあります。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp