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円資産アクティブ・アロケーション(株式・債

09311164:JP
11,802.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,831.00 - 11,862.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
6.65%
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前日終値
11,798.00
52週レンジ
10,831.00 - 11,862.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,802
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
44.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.09 千 48.75 百万 98.92
企業概要
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)は日本籍の追加型投資信託です。円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンドへの投資を通じて、アクティブ・アロケーション戦略に基づき、日本の株式と国債に投資を行い、それぞれの投資比率を変更することにより収益の向上を図ります。株式への投資にあたっては、株価指数先物、上場投資信託証券(ETF)等を通じて行います。国債への投資にあたっては、長期国債 、長期国債先物等を通じて行います。株式および国債への投資額の合計は純資産総額と概ね同程度とし、原則として、月次で投資比率の変更を行います。投資比率は、株式と国債のそれぞれの騰落率、変動率等に基づく定量基準により決定します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp