日本連続増配成長株オープン/岡三

0931115C:JP
9,962.0
JPY
57.0
0.58%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,803.0 - 10,285.0
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
9,905.0
52週レンジ
8,803.0 - 10,285.0
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
9,962
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
9.850
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( 03/15/2017)
280
直近配当利回り(税込)
11.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 9.57 十億 97.20
企業概要
日本連続増配成長株オープン/岡三は日本籍の追加型投資信託です。日本連続増配成長株 マザーファンドへの投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの 普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます。)に投資を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して行います。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp