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アジアセレクトインフラ関連株オープン/岡三

09311158:JP
9,017.00
JPY
19.00
0.21%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,378.00 - 9,450.00
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
9,036.00
52週レンジ
8,378.00 - 9,450.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,017
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
381.000
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 08/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アジアセレクト・インフラ関連株オープンは、日本籍の追加型投資信託です。インフラ関連日本株マザーファンドおよびインフラ関連インド・アセアン株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日本、インドおよび東南アジア諸国連合各国のインフラ関連企業の株式および上場投資信託証券等に投資を行います。ETF等への投資にあたっては、イン フラ関連企業の株式を対象とするETF等以外に、投資対象国の株式を対象とするETF等にも投資を行うことがあります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp