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シャリア関連アセアン株式オープン/岡三

09311153:JP
6,250.00
JPY
74.00
1.20%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,894.00 - 6,492.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
6,176.00
52週レンジ
5,894.00 - 6,492.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
6,250
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
531.000
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.00 千 52.84 百万 7.14
100.00 千 34.57 百万 4.67
140.00 千 34.00 百万 4.59
588.00 千 29.41 百万 3.97
790.00 千 23.28 百万 3.14
672.00 千 22.62 百万 3.06
15.00 千 22.42 百万 3.03
230.00 千 21.32 百万 2.88
50.00 千 21.21 百万 2.87
50.00 千 19.71 百万 2.66
企業概要
シャリア関連アセアン株式オープン/岡三は日本籍の追加型投資信託です。東南アジア諸 国連合(アセアン)加盟国の株式等のなかから、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄(シャリア適格銘柄)に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデ ックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp