ｼｬﾘｱ関連ｱｾｱﾝ株式ｵｰﾌﾟﾝ/岡三
09311153:JP
6,250.00
JPY
74.00
1.20%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,894.00 - 6,492.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
3.17%
前日終値
6,176.00
52週レンジ
5,894.00 - 6,492.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
6,250
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
531.000
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ST:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ | 214.00 千 | 52.84 百万 | 7.14 |
| TNB:MK テナガ･ナショナル | 100.00 千 | 34.57 百万 | 4.67 |
| AOT-R:TB ﾀｲ空港公社 | 140.00 千 | 34.00 百万 | 4.59 |
| SDH:MK ｾﾙﾊﾞ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 588.00 千 | 29.41 百万 | 3.97 |
| TLKM:IJ テレコムニカシ･インドネシア | 790.00 千 | 23.28 百万 | 3.14 |
| LINK:IJ ﾘﾝｸ･ﾈｯﾄ | 672.00 千 | 22.62 百万 | 3.06 |
| VMS:SP ベンチャー | 15.00 千 | 22.42 百万 | 3.03 |
| CMS:MK ﾁｬﾊﾔ･ﾏﾀ･ｻﾗﾜｸ | 230.00 千 | 21.32 百万 | 2.88 |
| PTTEP-R:TB タイ石油開発公社 | 50.00 千 | 21.21 百万 | 2.87 |
| UNVR:IJ ユニリーバ･インドネシア | 50.00 千 | 19.71 百万 | 2.66 |
企業概要
シャリア関連アセアン株式オープン/岡三は日本籍の追加型投資信託です。東南アジア諸 国連合（アセアン）加盟国の株式等のなかから、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄（シャリア適格銘柄）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデ ックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
- Webサイト
www.okasan-am.jp