イオングループファンド/岡三

09311142:JP
12,491.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 12,491.0
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
12,489.0
52週レンジ
10,364.0 - 12,491.0
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
12,491
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
950.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.29 千 309.69 百万 33.30
48.65 千 104.16 百万 11.20
50.11 千 94.86 百万 10.20
22.54 千 80.91 百万 8.70
663.74 80.91 百万 8.70
11.76 千 39.99 百万 4.30
28.31 千 30.69 百万 3.30
4.50 千 22.32 百万 2.40
11.06 千 17.67 百万 1.90
23.21 千 13.95 百万 1.50
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp