イオングループファンド/岡三

09311142:JP
12,063.0
JPY
116.0
0.97%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 12,063.0
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
11,947.0
52週レンジ
10,364.0 - 12,063.0
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
12,063
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2017)
939.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.19 千 315.56 百万 34.30
49.14 千 103.04 百万 11.20
49.89 千 87.40 百万 9.50
669.90 82.80 百万 9.00
23.33 千 72.68 百万 7.90
12.11 千 42.32 百万 4.60
29.82 千 30.36 百万 3.30
4.67 千 20.24 百万 2.20
11.27 千 17.48 百万 1.90
24.29 千 14.72 百万 1.60
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp