イオングループファンド/岡三

09311142:JP
11,860.0
JPY
107.0
0.91%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
11,753.0
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
11,860
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
936.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.85 千 316.59 百万 34.60
48.87 千 98.82 百万 10.80
50.64 千 82.35 百万 9.00
669.51 82.35 百万 9.00
23.37 千 72.29 百万 7.90
12.22 千 39.35 百万 4.30
29.87 千 29.28 百万 3.20
4.65 千 19.22 百万 2.10
11.33 千 17.39 百万 1.90
24.24 千 14.64 百万 1.60
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp