イオングループファンド/岡三

09311142:JP
12,889.0
JPY
50.0
0.39%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,434.0 - 13,014.0
1年トータルリターン
24.36%
年初来リターン
10.19%
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前日終値
12,939.0
52週レンジ
10,434.0 - 13,014.0
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
10.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
12,889
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
946.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.89 千 304.31 百万 32.10
47.09 千 107.12 百万 11.30
49.85 千 103.33 百万 10.90
22.00 千 89.11 百万 9.40
700.49 85.32 百万 9.00
11.22 千 39.82 百万 4.20
27.16 千 29.39 百万 3.10
4.38 千 22.75 百万 2.40
11.15 千 20.86 百万 2.20
6.28 千 14.22 百万 1.50
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp