イオングループファンド/岡三

09311142:JP
11,797.0
JPY
82.0
0.69%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
11,879.0
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,797
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
937.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.18 千 321.56 百万 34.10
49.03 千 101.84 百万 10.80
732.47 91.47 百万 9.70
11.75 千 83.93 百万 8.90
49.90 千 82.04 百万 8.70
12.13 千 39.61 百万 4.20
29.68 千 29.23 百万 3.10
4.59 千 20.75 百万 2.20
11.47 千 16.97 百万 1.80
4.43 千 14.15 百万 1.50
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp