イオングループファンド/岡三

09311142:JP
11,543.0
JPY
149.0
1.27%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
11,692.0
52週レンジ
10,364.0 - 12,189.0
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
11,543
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2017)
922.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.52 千 320.74 百万 34.60
49.17 千 93.63 百万 10.10
54.50 千 89.92 百万 9.70
12.35 千 88.07 百万 9.50
671.85 82.50 百万 8.90
12.69 千 39.86 百万 4.30
31.62 千 29.66 百万 3.20
5.18 千 21.32 百万 2.30
11.06 千 15.76 百万 1.70
4.70 千 14.83 百万 1.60
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp