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イオングループファンド/岡三

09311142:JP
14,924.00
JPY
9.00
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,390.00 - 15,891.00
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
14,915.00
52週レンジ
12,390.00 - 15,891.00
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
14,924
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
1.207
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 08/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.30 千 376.63 百万 32.06
28.40 千 153.08 百万 13.03
815.00 110.43 百万 9.40
61.70 千 104.58 百万 8.90
61.20 千 94.86 百万 8.08
14.70 千 47.55 百万 4.05
35.80 千 32.86 百万 2.80
5.70 千 29.53 百万 2.51
14.30 千 24.38 百万 2.08
29.00 千 21.05 百万 1.79