イオングループファンド/岡三

09311142:JP
11,213.0
JPY
30.0
0.27%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.0 - 13,052.0
1年トータルリターン
-12.97%
年初来リターン
-12.26%
前日終値
11,243.0
52週レンジ
10,364.0 - 13,052.0
1年トータルリターン
-14.25%
年初来リターン
-12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,213
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
922.000
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.33 千 295.44 百万 32.90
49.00 千 90.70 百万 10.10
12.40 千 88.90 百万 9.90
54.11 千 84.41 百万 9.40
634.88 80.82 百万 9.00
12.73 千 39.51 百万 4.40
32.21 千 30.53 百万 3.40
5.08 千 21.55 百万 2.40
11.37 千 16.16 百万 1.80
4.69 千 15.27 百万 1.70
企業概要
イオングループ・ファンド/岡三は日本籍の追加型投資信託です。イオングループの株 式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、イオングループの成長を享受することを目指します。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp