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三重県応援債券ファンド1年決算型

09311141:JP
10,243.00
JPY
27.00
0.26%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,753.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
10,270.00
52週レンジ
9,753.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,243
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
90.000
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( 01/21/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-
企業概要
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)/岡三アセットは日本籍の追加型投資信託です 。アジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券、三重県関連債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権を主要投資対象とし、主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域および国内の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp