ワールドリートセレクションアジア年2回決算

09311136:JP
12,605.0
JPY
128.0
1.01%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,244.0 - 12,878.0
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
3.07%
前日終値
12,733.0
52週レンジ
11,244.0 - 12,878.0
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,605
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
29.000
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 10/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 23.16 百万 96.36
企業概要
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)/岡三           運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、ア ジア(日本を除きます。)の証券取引所および証券取引所に準ずる市場で取引されている 不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指し て運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は行いませ ん。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月7日    受託銀行:住友信託信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp