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インフラ関連好配当資産ファンド毎月

09311135:JP
11,653.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 11,818.00
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
17.63%
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前日終値
11,648.00
52週レンジ
9,935.00 - 11,818.00
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
17.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
11,653
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
5.289
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( 11/14/2019)
40
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.18 千 5.72 十億 96.06