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中国A株オープン/岡三

0931112B:JP
16,197.00
JPY
111.00
0.68%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,383.00 - 17,643.00
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
27.67%
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前日終値
16,308.00
52週レンジ
12,383.00 - 17,643.00
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
27.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
16,197
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
232.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 10/21/2019)
200
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 173.98 百万 56.24
9.49 千 118.83 百万 38.41