中国A株オープン/岡三

0931112B:JP
15,538.0
JPY
187.0
1.22%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,698.0 - 20,279.0
1年トータルリターン
29.56%
年初来リターン
15.24%
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前日終値
15,351.0
52週レンジ
12,698.0 - 20,279.0
1年トータルリターン
29.87%
年初来リターン
15.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
15,538
資産総額 (百万 JPY) ( 06/27/2017)
619.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 04/21/2017)
200
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 448.63 百万 75.40
0.00 130.90 百万 22.00
企業概要
中国A株オープン/岡三は日本籍の追加型証券投資信託です。中国A株マザーファンドの 受益証券への投資を通じて、実質的に中国A株に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp