中国A株オープン/岡三

0931112B:JP
14,008.0
JPY
14.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,698.0 - 26,321.0
1年トータルリターン
-15.02%
年初来リターン
-14.99%
前日終値
14,022.0
52週レンジ
12,698.0 - 26,321.0
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
-14.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
14,008
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
686.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 10/21/2016)
7,000
直近配当利回り(税込)
99.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
中国A株オープン/岡三は日本籍の追加型証券投資信託です。中国A株マザーファンドの 受益証券への投資を通じて、実質的に中国A株に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp