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アジアハイイールドプラス毎月決算型為

09311128:JP
7,889.00
JPY
71.00
0.91%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,645.00 - 8,361.00
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
7,818.00
52週レンジ
7,645.00 - 8,361.00
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7,889
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
14.994
設定日
08/27/2012
直近配当額 ( 11/18/2019)
60
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 13.71 十億 84.37
191.10 千 1.86 十億 11.44