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大阪兵庫応援外国債券オープン/岡

09311117:JP
4,312.00
JPY
21.00
0.49%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,270.00 - 4,958.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
4,291.00
52週レンジ
4,270.00 - 4,958.00
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
4,312
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
202.000
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( 11/20/2019)
50
直近配当利回り(税込)
13.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:まごころ応援団                              運用方針:アジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権を主要投資対象とします。発行体が取得時においてA格相当以上の債券に投資することを基本と します。為替ヘッジは行ないません。 投資制限:株式直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:申込コースにより異なります。  信託期間:7/28/2011 - 7/20/2021 決算日:毎月20日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp