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水戸証券アジアオセアニア債券オープン寄

09311116:JP
4,663.00
JPY
12.00
0.26%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,536.00 - 4,976.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
4,675.00
52週レンジ
4,536.00 - 4,976.00
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
4,663
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.122
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 11/20/2019)
20
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 用を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位      信託期間:6/30/2011 - 6/18/2021 決算日:毎月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp