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米国中小型株オープン/岡三

09311115:JP
14,512.00
JPY
124.00
0.86%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,544.00 - 15,622.00
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
15.73%
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前日終値
14,388.00
52週レンジ
12,544.00 - 15,622.00
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
15.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
14,512
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.298
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 11/18/2019)
400
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.13 千 1.20 十億 96.02
494.00 5.03 百万 0.40
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:申込コースにより異なります。 信託期間:5/31/2011 - 5/17/2021 決算日:5,11月17日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp