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DCチャイナロード/岡三

09311113:JP
21,453.00
JPY
343.00
1.62%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,560.00 - 22,897.00
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
16.26%
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前日終値
21,110.00
52週レンジ
17,560.00 - 22,897.00
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
16.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
21,453
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
43.000
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( 01/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.00 26.01 百万 70.75
329.30 9.65 百万 26.26
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、中国の取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。中国国内で事業活動をしている企業の中を投資対象とし、香港に上場している企業の株式へも投資します。     投資制限:外貨建資産への実質投資制限割合には制限を設けません。         分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:3/3/2011 - 無期限   決算日:1月28日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp