先進国ソブリンオープン為替ヘッジあり

0931110B:JP
8,936.0
JPY
16.0
0.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,932.0 - 9,474.0
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.87%
前日終値
8,952.0
52週レンジ
8,932.0 - 9,474.0
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,936
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
51.000
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 11/14/2016)
25
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
愛称:円のかけ橋  運用方針:実質的に先進国のソブリン債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。取得時にAAA格相当の自国通貨建て長期債務格付 けを有する国のソブリン債とします。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。                                投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。       分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:11/15/2010 - 8/14/2020 決算日:毎月14日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp