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東南アジア成長株オープン/岡三

0931110A:JP
9,838.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,413.00 - 10,566.00
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
9,834.00
52週レンジ
9,413.00 - 10,566.00
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,838
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
200.000
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( 10/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 242.68 百万 97.90
企業概要
愛称:アセアン・ドリーム 運用方針:マザーファンドを通じて、東南アジア諸国連合加盟国の株式等に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。DR(預託証券)にも投資します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資制限割合には制限を設けません。          分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一万円以上一円単位      信託期間:10/15/2010 - 10/14/2020 決算日:4,10月14日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp