三重県応援債券ファンド毎月決算

09311101:JP
5,509.0
JPY
17.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,190.0 - 6,650.0
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.24%
前日終値
5,492.0
52週レンジ
5,190.0 - 6,650.0
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,509
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
5.663
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( 11/21/2016)
50
直近配当利回り(税込)
10.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-
企業概要
運用方針:日本を含むアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投 資信託財産の成長を目指して運用を行ないます。当初の組み入れ比率はLM・オーストラリ ア債券ファンド(適格機関投資家専用) が80%程度、アジア・ニュー ジーランド債券マザ ーファンドと三重県関連債券マザーファンドの合計で20%程度とします。原則として為 替ヘッジは行ないません。 投資制限:株式直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:1/28/2010 - 無期限 決算日:毎月20日。第一計算期間は3/23/2010までとします。            受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp