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アジアオセアニア債券オープン毎月決算型

0931109C:JP
4,090.00
JPY
3.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,003.00 - 4,534.00
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
4,093.00
52週レンジ
4,003.00 - 4,534.00
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
4,090
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
23.566
設定日
12/17/2009
直近配当額 ( 11/20/2019)
25
直近配当利回り(税込)
7.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:アジオセ定期便                              運用方針:アジア・ニュージーランド債券マザーファンド、LM・オーストラリア債券マザ ーファンド(適格機関投資家専用)を通じてアジア、オセアニア地域の債券に投資しま す。安定した収益の確保と投信信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資に制限は設けません。 分配:基準価額水準、市況動向等を勘案の上、分配金額を決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:12/17/2009 ~ 無期限   決算日:毎月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp