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日経225インデックスオープン/岡三

09311097:JP
23,971.00
JPY
57.00
0.24%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,746.00 - 24,152.00
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
18.43%
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前日終値
23,914.00
52週レンジ
19,746.00 - 24,152.00
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
18.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
23,971
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
551.000
設定日
07/08/2009
直近配当額 ( 07/08/2019)
472
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 623.05 百万 99.79
企業概要
愛称:日経225 運用方針:当ファンドは、日本インデックスオープン225・マザーファンドの 受益証券を 主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日経平均株価(225種)採用の 株式に投 資し、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目標として運用を行います 。日経 平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:7月7日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp