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ワールドソブリンインカム1年決算型/岡三

0931108A:JP
11,925.00
JPY
49.00
0.41%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,512.00 - 12,052.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
11,974.00
52週レンジ
11,512.00 - 12,052.00
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
11,925
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
262.000
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( 09/25/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 201.21 百万 99.50
企業概要
愛称:十二単衣(1年決算型) 運用方針:ワールド・ソブリンインカム マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし 、マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債に投資し、中長期的にシティグループ世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:コースにより異なります。           信託期間:無期限 決算日:9月25日    受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目   
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp