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グローバルエクセレントオープン/岡三

09311082:JP
12,360.00
JPY
195.00
1.60%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,120.00 - 12,457.00
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
20.79%
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前日終値
12,165.00
52週レンジ
10,120.00 - 12,457.00
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
20.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
12,360
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
73.000
設定日
02/28/2008
直近配当額 ( 08/26/2019)
200
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 64.90 百万 95.50
企業概要
愛称:世界連峰 運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式(DR(預託証 券)を含みます。)の中から、相対的に市場シェアの高い製品・サービスを有し、収益力・ 財務体質・マーケティング戦略に優れ、グローバルな経済成長の恩恵が期待される企業の 株式、およびこのような企業に成長していくことが見込まれる企業の株式に投資します。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子など収益などを中心に、基準価格水準、市況動向などを勘案して決定します。申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2,8月26日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日 :6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp