世界9資産分散ﾌｧﾝﾄﾞ投資比率変
0931107B:JP
11,264.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,073.00 - 11,312.00
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
10.05%
前日終値
11,260.00
52週レンジ
10,073.00 - 11,312.00
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,264
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
669.000
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( 10/18/2019)
30
直近配当利回り（税込）
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JQ004KD6:JP GIM海外株式･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞF( | 12.18 千 | 143.83 百万 | 22.55 |
| JQ004TH8:JP GIM FOFs用新興国現地通貨ｿﾌﾞﾘ | 24.73 千 | 109.24 百万 | 17.12 |
| NIDUSOM:JP 日本好配当割安株ｵｰﾌﾟﾝ ﾏｻﾞｰﾌｧ | 4.33 千 | 99.62 百万 | 15.62 |
| JQ003W63:JP GIMｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾌｫｰｶｽF(適格機 | 8.39 千 | 46.18 百万 | 7.24 |
| NPHITBM:JP 世界高金利債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡三 | 3.56 千 | 45.24 百万 | 7.09 |
| NIPJRMF:JP Jﾘｰﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡三 | 1.51 千 | 44.20 百万 | 6.93 |
| DBC:US ｲﾝﾍﾞｽｺDBｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾄﾗｯｷ | 21.00 千 | 38.93 百万 | 6.10 |
| OKADBMO:JP 国内債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡三 | 2.88 千 | 37.01 百万 | 5.80 |
| NIPNARM:JP 北米ﾘｰﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡三 | 1.31 千 | 32.84 百万 | 5.15 |
| NIAARMF:JP ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｱｼﾞｱﾘｰﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡 | 428.70 | 9.98 百万 | 1.56 |
企業概要
愛称：トランスミッション 運用方針：投資信託証券を通じて、実質的に国内外の株式、債券ならびに不動産投資信託 証券およびコモディティ(ダウジョーンズAIGコモディティ･インデックスの円換算後の騰 落率に価格が連動するﾕｰﾛ円建て債券をいいます。)に投資し、安定した収益の確保と投 資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：1,4,7,10月18日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
- Webサイト
www.okasan-am.jp