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世界9資産分散ファンド投資比率変

0931107B:JP
11,264.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,073.00 - 11,312.00
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
10.05%
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前日終値
11,260.00
52週レンジ
10,073.00 - 11,312.00
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11,264
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
669.000
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( 10/18/2019)
30
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
愛称:トランスミッション 運用方針:投資信託証券を通じて、実質的に国内外の株式、債券ならびに不動産投資信託 証券およびコモディティ(ダウジョーンズAIGコモディティ・インデックスの円換算後の騰 落率に価格が連動するユーロ円建て債券をいいます。)に投資し、安定した収益の確保と投 資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月18日  受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp