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新興国国債オープン毎月決算型/岡

09311078:JP
3,668.00
JPY
7.00
0.19%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,487.00 - 3,737.00
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
3,681.00
52週レンジ
3,487.00 - 3,737.00
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
3,668
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
5.735
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( 12/12/2019)
20
直近配当利回り(税込)
6.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.95 千 5.73 十億 99.63
企業概要
愛称:アトラス(毎月決算型) 運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてGBI-EMブロード・デ ィバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関 が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投 資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし ます。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月12日    受託銀行:三菱UFJ信託信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp