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ワールドリートセレクションアジア/岡三

09311077:JP
6,578.00
JPY
50.00
0.75%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,297.00 - 7,213.00
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
14.62%
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前日終値
6,628.00
52週レンジ
6,297.00 - 7,213.00
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
14.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Singapore
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
6,578
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
22.750
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( 11/07/2019)
70
直近配当利回り(税込)
12.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.43 千 4.27 十億 96.14
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、ア ジア(日本を除きます。)の証券取引所および証券取引所に準ずる市場で取引されている 不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指し て運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は行いませ ん。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月7日    受託銀行:住友信託信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp