日本新興市場成長株オープン/岡三

09311074:JP
11,884.0
JPY
52.0
0.44%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,760.0 - 11,884.0
1年トータルリターン
21.16%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
11,832.0
52週レンジ
8,760.0 - 11,884.0
1年トータルリターン
24.74%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
11,884
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2017)
269.000
設定日
04/13/2007
直近配当額 ( 04/12/2016)
600
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
2.18%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、主と して、わが国の証券取引所上場株式(上場予定の株式を含みます。)に投資し、投資信託 財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。運用にあたっては、ジャスダ ック、東証マザーズ、大証ヘラクレス等の新興市場上場株式中心に投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:4/13/2007 ~ 4/12/2017 決算日:4月12日      受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp