日本M&Aオープン/岡三

09311071:JP
7,259.0
JPY
4.0
0.06%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,058.0 - 7,775.0
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-4.70%
前日終値
7,263.0
52週レンジ
6,058.0 - 7,775.0
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,259
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
929.000
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 01/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 32.36 百万 3.60
30.29 千 32.36 百万 3.60
7.95 千 29.67 百万 3.30
4.49 千 29.67 百万 3.30
2.76 千 27.87 百万 3.10
25.22 千 27.87 百万 3.10
8.02 千 26.97 百万 3.00
14.63 千 26.07 百万 2.90
1.50 千 26.07 百万 2.90
36.51 千 26.07 百万 2.90
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図る ことを目標に積極的な運用を行います。主として、M&Aにより企業価値を高めると判断さ れる企業やM&Aの観点から企業価値に比べて株価が割安と判断される企業等の株式へ投資 します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:1/31/2007 ~ 1/27/2017 決算日:1月27日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp