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ワールドリートセレクション欧州/岡三

0931106C:JP
1,915.00
JPY
19.00
1.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,527.00 - 1,915.00
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
26.20%
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前日終値
1,896.00
52週レンジ
1,527.00 - 1,915.00
1年トータルリターン
19.20%
年初来リターン
26.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1,915
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.049
設定日
12/20/2006
直近配当額 ( 11/15/2019)
5
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.48 千 989.62 百万 98.49
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、ヨーロッパの証券取引所および証券取引所に準ずる 市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と投資信 託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への 実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は行いません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月15日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp