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日本好配当割安株オープンII/岡三

09311063:JP
8,991.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,752.00 - 8,991.00
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
9.89%
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前日終値
8,973.00
52週レンジ
7,752.00 - 8,991.00
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8,991
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
228.000
設定日
03/08/2006
直近配当額 ( 08/23/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.72 千 204.00 百万 96.93
企業概要
愛称:竹取物語  運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式に投資し、投 資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。収益性、成長性、業績 変化率等から割安と判断され、株価の上昇が期待できる銘柄へ投資します。      投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:2,8月23日 受託銀行: 住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp