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DCワールドソブリンインカム/岡三

09311062:JP
13,311.00
JPY
55.00
0.41%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,717.00 - 13,451.00
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
13,366.00
52週レンジ
12,717.00 - 13,451.00
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
13,311
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
101.000
設定日
02/27/2006
直近配当額 ( 02/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 千 94.36 百万 99.55
企業概要
運用方針:確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、マザーファンドの受益証券を 主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国 債および政府保証債等)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して 運用を行います。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。マザーファンドの受益証 券への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月25日 受託銀行: りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp