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福井県応援ファンド/岡三

0931105C:JP
9,635.00
JPY
55.00
0.57%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,721.00 - 9,662.00
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
11.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,580.00
52週レンジ
8,721.00 - 9,662.00
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
9,635
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
1.631
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( 11/11/2019)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.87 千 653.57 百万 45.47
12.78 千 375.90 百万 26.15
23.60 千 363.99 百万 25.33
企業概要
運用方針:福井県関連株ファンド(25%+-5%程度)、内外債券マザーファンド(50%未満) 、Jリート・マザーファンド(25%+-5%程度)の各受益証券を主要投資対象とし、安定した 収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ないます。原則として為替ヘッジ は行ないません。 投資制限;株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。同一 のマザーファンドの受益証券への投資は,投資信託財産の純資産総額の50%以下とします分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日   受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp