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日本バリュースターオープン/岡三

0931105B:JP
10,203.00
JPY
27.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,482.00 - 10,415.00
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
15.59%
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前日終値
10,230.00
52週レンジ
8,482.00 - 10,415.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
15.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,203
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.697
設定日
11/29/2005
直近配当額 ( 11/27/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.30 千 1.75 十億 97.48
企業概要
愛称:経営進化論 運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、わが国の証券取引所 上場株式へ投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業 価値の向上を図り、進化していく企業の株式に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間;無期限 決算日:11月27日    受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp