Skip to content

アジアオセアニア好配当成長株オープン毎

0931105A:JP
1,825.00
JPY
13.00
0.71%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,734.00 - 2,163.00
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,838.00
52週レンジ
1,734.00 - 2,163.00
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1,825
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
220.286
設定日
10/27/2005
直近配当額 ( 11/11/2019)
20
直近配当利回り(税込)
13.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:アジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とする 「PCAアジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」及びわが国の公社債 および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」の各投資信託証 券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指し て運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間;無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp