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三重県応援ファンド/岡三

09311059:JP
9,729.00
JPY
17.00
0.17%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,770.00 - 9,842.00
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
10.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,746.00
52週レンジ
8,770.00 - 9,842.00
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
10.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,729
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.804
設定日
09/22/2005
直近配当額 ( 10/21/2019)
25
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.22 千 818.76 百万 46.74
14.71 千 461.30 百万 26.34
29.30 千 429.19 百万 24.50
企業概要
運用方針:三重県関連株マザーファンド(25%+-5%程度)、内外債券マザーファンド(50% 未満)、Jリート・マザーファンド(25%+-5%程度)の各受益証券を主要投資対象とし、安 定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ないます。原則として為替 ヘッジは行ないません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。同一 のマザーファンドの受益証券への投資は,投資信託財産の純資産総額の50%以下とします分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月20日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp