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日本SRIオープン/岡三

09311058:JP
11,320.00
JPY
18.00
0.16%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,087.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
18.30%
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前日終値
11,338.00
52週レンジ
9,087.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
18.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11,320
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
2.052
設定日
08/12/2005
直近配当額 ( 08/13/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.87 千 1.72 十億 97.27
企業概要
愛称:絆 運用方針:日本SRIマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通 じて、わが国の証券取引所上場株式のうち、社会的責任を果たすことにより、持続的に 成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を図るこ とを目標に積極的な運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配方針:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:8月11日    受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp