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ワールドリートセレクション米国為替ヘッジあ

09311054:JP
2,720.00
JPY
41.00
1.48%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,384.00 - 2,913.00
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
20.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,761.00
52週レンジ
2,384.00 - 2,913.00
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
20.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
2,720
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
792.000
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 12/12/2019)
20
直近配当利回り(税込)
8.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.75 千 784.96 百万 96.10
企業概要
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) 運用方針:主に、マザーファンドを通じて米国証券取引所および証券取引所に準ずる市場 において取引されている不動産投資信託証券に投資し、安定した収益確保、信託財産の 成長を目指して運用を行います。リーフ アメリカ エル エル シー(RREEF America   LLC)社に運用を委託します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。不動産投資信託証券の投資割 合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:コースにより異なります。   信託期間:無期限 決算日:毎月12日   受託銀行:りそな信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp